关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告
- 发布日期：2024-12-20 06:58 点击次数：168 关于南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金 管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简 称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对南方中债 1-5 年国开行债券指 数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 南方 1-5 年国开行债券指数 D，基金代码：022780）。基金管理费率和托管费率与原有各基 金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。 本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下： D 类基金份额 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万 0.7% M≥1000 万 每笔 1,000 元 D 类基金份额 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥7 天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。 本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增 D 类基 金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。 本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合 同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 金产品资料概要。 咨询相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 附件：《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在 第三部分 基 十、基金份 并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从 赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基 金的基本情 额的类别 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类、 况 额，称为 A 类基金份额；… D 类基金份额；… 六、申购和 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购 第六部分 基 1、本基金 A 类、D 类基金份额在申购时收取申购 赎回的价 费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收 金份额的申 费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申 格、费用及 取申购费。 购与赎回 购费。 其用途 二、基金费 第十五部分 用计提方 基金费用与 法、计提标 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,… 本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费,… 税收 准和支付方 式 第二十四部 分基金合同 根据基金合同同步更新 内容摘要 注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南方中债 1-5 年国开行债券指 数证券投资基金基金合同》为准。
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